Журнал-ордер по субконто.
- Отчет Журнал-ордер (ведомость) по субконто представляет собой отчет по оборотам счета, детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям). Другими словами, данный отчет содержит сведения о начальных и конечных сальдо счета и оборотах с другими счетами, детализированные по датам (периодам) или по проводкам (операциям).
- В случае ведения на счете аналитического учета можно получить сведения о начальных и конечных сальдо, а также об оборотах с другими счетами, детализированные по объектам аналитического учета.
- Выполните команду главного меню Отчет/Журнал-ордер по субконто
- В окне настройки параметров отчета надо указать:
- за какой период необходимо сформировать отчет;
- по какому счету формировать отчет;
- будет ли обороты по счету выводиться без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в гривнях без детализации по валютам) или с учетом валют (те. с указанием данных по конкретной валюте);
- будут ли выводиться обороты по субсчетам;
- будут ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;
- один из вариантов детализации отчета (Проводка - каждая строка отчета соответствует проводке, аналогично Операцая, Дата, Неделя, Декада, Месяц, Квартал).
- В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонденции со счетами по дебету или по кредиту отчет будет называться Ведомость или Журнал-ордер.
- Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться Журнал-ордер и Ведомость по счету.
- Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке. Если выбран вариант детализации “Проводка’, то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в указанном периоде.
- Сформируйте Журнал-ордер по счету 63.1 с детализацией до даты в разрезе контрагентов.
